定州市白果樹幼兒園2023年度決算分析報告

一、學(xué)校基本情況

定州市白果樹幼兒園坐落于中山中路銀杏街，是一所市直國辦園，始建于1991年，隸屬于定州市建設(shè)局。1996年歸屬定州市教育局。2002年晉升為河北省示范幼兒園，是定州市國辦園中唯一一所省級示范園，占地面積4525平方米，其中建筑面積2048平方米。現(xiàn)有7個教學(xué)班，教職工32人。設(shè)施設(shè)備齊全，每班配有鋼琴、空調(diào)、一體機(jī)、開放玩具柜、紫外線消毒燈；戶外有寬闊的活動場地，鋪有塑膠地墊和草坪，有適合幼兒的多功能大型玩教具10多件。是河北省心理健康教育實驗園。 

1． 主要職能。

培養(yǎng)幼兒的社會交往能力和認(rèn)知能力。

2． 機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

我園獨立機(jī)構(gòu)一個，為定州市白果樹幼兒園，沒有變動。

3． 人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

2023年退休2人，新招聘教師2人，在職共32人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

概述單位工作開展情況及主要事業(yè)成效。

今年我園取得了較為突出的教育教學(xué)成績。獲得“定州市藝術(shù)節(jié)一等獎”、定州市督導(dǎo)評估一等獎、省級、市級論文一、二、三等獎、優(yōu)質(zhì)課評比一等獎、玩教具制作一、二、三等獎、優(yōu)秀指導(dǎo)教師等榮譽(yù)稱號，今年順利通過省級示范園復(fù)檢驗收。

          二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

本單位2023年財政撥款收入合計512.69萬元，2022年度財政撥款收入合計591.46元，與2022年相比，財政撥款收入減少78.77萬元，減少13%，主要原因是人員經(jīng)費減少。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

本單位2023年度預(yù)算執(zhí)行100%，與2022年相比，預(yù)算執(zhí)行增加14 %，主要原因是幼兒在園時間增加，保教費收入增加。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

（2）預(yù)算收入519.7萬元，決算支出512.69萬元，差異是因為幼兒在園時間增加，保教費收入增加。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）本單位2023年度本年財政撥款收入合計512.69萬元，占100%。

（2）本單位2023年度本年支出合計512.69萬元，基本支出454.77萬元，占89%；項目支出57.92萬元，占11%。

（2）本單位2023年度收支與2022年度決算收支對比，2022年決算收支508.3萬元，2023年決算收支512.69萬元，決算收支增加4.39萬元，增加了0.9%。2023年增加了市直幼兒經(jīng)費。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）本部門2023年度 “三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與全年預(yù)算持平，與2022年度決算持平。

本部門2023年因公出國（境）費支出0萬元。因公出國（境）團(tuán)組0個、共0人、參加其他單位組織的因公出國（境）團(tuán)組0個、共0人，無本單位組織的出國（境）團(tuán)組。因公出國（境）費支出較預(yù)算增加0萬元，與全年預(yù)算持平，與2022度決算支出持平。

（2）本部門2023年會議費支出0萬元，與全年預(yù)算持平，與2022年度決算持平。

（3）本部門2023年培訓(xùn)費支出0萬元，與全年預(yù)算持平，與2022年度決算持平。（4）其他對單位影響較大的支出情況。

（4）重點經(jīng)濟(jì)分類支出中不存在問題。

4.財政撥款收入、支出分析。

2023年財政撥款收入512.69萬元。其中工資總額454.77萬元，住房公積金30.19萬元，單位醫(yī)療保險16.24萬元,單位養(yǎng)老保險43.54萬元,其他社會保障繳費2.55萬元，2023年保教費返還46.02萬元，生均經(jīng)費10.41萬元，學(xué)前資助1.48萬元。

5.非財政撥款收入分析。

無經(jīng)營收入、其他收入等資金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

1．2023年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，與2022年持平。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

2023年底固定資產(chǎn)原值113.15萬元，與2022年底持平。

（五）績效目標(biāo)完成情況。

1.概述項目績效目標(biāo)完成情況。

基本完成，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件

2.概述本單位整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。

無

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

（一）本單位財務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

（1）財務(wù)室應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、教學(xué)儀器等資產(chǎn)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，清查庫存防止浪費和積壓。

（2）學(xué)校財務(wù)人員支付每一筆款項無論金額大小，均需園長、理財小組簽字。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

定期在學(xué)校公開欄公開?？冃繕?biāo)基本完成。改善了學(xué)生和教職工的學(xué)習(xí)生活環(huán)境.

（三）對部門決算管理工作的意見和建議。

無